Облигации в долларах США и евро на 2026-11-09
37 облигаций • 2026-11-09
| SECID | Название | Валюта | Рейтинг | Погашение | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Купон (%) | Цена (% от номинала) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107JN3 | ТМК ЗО2027 | USD | — | 12.02.2027 | 0.26 | 27.45 | 4.30 | 94.59 |
| RU000A105RZ4 | ГазКЗ-27Е | EUR | ruAAA | 17.02.2027 | 0.27 | 9.46 | 1.50 | 97.97 |
| RU000A107B43 | ГТЛК ЗО27Д | USD | AA-(RU) | 10.03.2027 | 0.33 | 11.25 | 4.65 | 97.95 |
| RU000A1056U0 | ГазКЗ-27Д | USD | ruAAA | 23.03.2027 | 0.36 | 6.85 | 4.95 | 99.26 |
| RU000A1059P4 | ЛУКОЙЛ 27 | USD | — | 26.04.2027 | 0.46 | 5.09 | 2.80 | 98.71 |
| RU000A10A851 | РФ ЗО 27 Д | USD | — | 23.06.2027 | 0.61 | 7.24 | 4.25 | 98.44 |
| RU000A108TV3 | АЛРОCЗ027Д | USD | — | 25.06.2027 | 0.62 | 6.43 | 3.10 | 97.86 |
| RU000A105JH9 | ГазКЗ-27Д2 | USD | ruAAA | 29.06.2027 | 0.63 | 6.97 | 3.00 | 97.38 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | USD | BBB+(RU) | 05.10.2027 | 0.88 | 16.28 | 7.50 | 92.73 |
| RU000A105R62 | ГазКЗ-28Д | USD | ruAAA | 06.02.2028 | 1.21 | 8.63 | 4.95 | 95.57 |
| RU000A1089X5 | РЖДЗО28-1Р | RUB | — | 02.03.2028 | 1.26 | 16.26 | 6.60 | 89.85 |
| RU000A107CX7 | ГТЛК ЗО28Д | USD | AA-(RU) | 26.02.2028 | 1.26 | 11.85 | 4.80 | 91.92 |
| RU000A10A8E8 | РФ ЗО 30 Д | USD | — | 31.03.2030 | 1.42 | 6.79 | 7.50 | 100.49 |
| RU000A105A87 | СКФ ЗО2028 | USD | ruAAA | 26.04.2028 | 1.43 | 9.09 | 3.85 | 93.36 |
| RU000A10A869 | РФ ЗО 28 Д | USD | — | 24.06.2028 | 1.46 | 7.50 | 12.75 | 108.08 |
| RU000A1089U1 | РЖДЗО28-3Р | RUB | — | 18.09.2028 | 1.75 | 16.27 | 7.45 | 87.28 |
| RU000A106G56 | ФосАЗО28-Д | USD | — | 16.09.2028 | 1.81 | 8.39 | 2.60 | 90.47 |
| RU000A108P79 | ПолюсЗО28Д | USD | — | 14.10.2028 | 1.88 | 8.36 | 3.25 | 91.00 |
| RU000A105A04 | МЕТАЛИН028 | USD | AA(RU) | 22.10.2028 | 1.90 | 9.69 | 3.38 | 89.35 |
| RU000A105BY1 | ГазКЗ-28Е | EUR | ruAAA | 17.11.2028 | 1.96 | 8.82 | 1.85 | 87.37 |
| RU000A105KU0 | ГазКЗ-29Д | USD | ruAAA | 27.01.2029 | 2.14 | 9.13 | 2.95 | 87.98 |
| RU000A107D58 | ГТЛК ЗО29Д | USD | AA-(RU) | 27.02.2029 | 2.19 | 11.93 | 4.35 | 85.50 |
| RU000A10A8A6 | РФ ЗО 29 Д | USD | — | 21.03.2029 | 2.25 | 7.44 | 4.38 | 93.32 |
| RU000A107E99 | СовкомЗО-4 | USD | — | 07.04.2030 | 2.92 | 12.00 | 10.46 | 96.39 |
| RU000A108Q29 | АЛЬФАЗО850 | USD | — | 15.04.2030 | 3.02 | 11.03 | 8.45 | 93.03 |
| RU000A105SG2 | ГазКЗ-30Д | USD | ruAAA | 25.02.2030 | 3.12 | 9.08 | 3.25 | 83.91 |
| RU000A1059Q2 | ЛУКОЙЛ 30 | USD | — | 06.05.2030 | 3.28 | 7.44 | 3.88 | 89.05 |
| RU000A108JQ4 | АЛЬФАЗО350 | USD | — | 26.10.2031 | 4.02 | 11.55 | 9.47 | 92.89 |
| RU000A105JT4 | ГазКЗ-31Д | USD | ruAAA | 14.07.2031 | 4.25 | 9.14 | 3.50 | 79.21 |
| RU000A1059R0 | ЛУКОЙЛ 31 | USD | — | 26.10.2031 | 4.54 | 7.52 | 3.60 | 84.18 |
| RU000A10A836 | РФ ЗО 32 Е | EUR | — | 20.11.2032 | 5.55 | 8.74 | 1.85 | 69.56 |
| RU000A105A95 | ГазКЗ-34Д | USD | ruAAA | 28.04.2034 | 5.61 | 9.28 | 8.62 | 96.64 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | USD | — | 28.03.2035 | 6.65 | 8.90 | 5.10 | 78.75 |
| RU000A105RH2 | ГазКЗ-37Д | USD | ruAAA | 16.08.2037 | 7.24 | 9.42 | 7.29 | 86.20 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | EUR | — | 27.05.2036 | 8.05 | 9.10 | 2.65 | 60.09 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | USD | — | 16.09.2043 | 9.66 | 9.36 | 5.88 | 71.94 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | USD | — | 23.06.2047 | 10.45 | 9.29 | 5.25 | 63.81 |
На 09.11.2026 самая высокая доходность к погашению среди замещающие облигации: ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) — 27,45%, погашение 12.02.2027; МКБ ЗО2027 (RU000A108NQ6) — 16,28%, погашение 05.10.2027; РЖДЗО28-3Р (RU000A1089U1) — 16,27%, погашение 18.09.2028; РЖДЗО28-1Р (RU000A1089X5) — 16,26%, погашение 02.03.2028; СовкомЗО-4 (RU000A107E99) — 12,00%, погашение 07.04.2030.
Средняя доходность к погашению 37 выпусков замещающие облигации на 09.11.2026 — 9,97% годовых.
