ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) | Замещающая облигация

Доходность к погашению

9.27%

Цена

96.56%

Купон

4.30%

Дюрация

0.69лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107JN3

Дата погашения: 12.02.2027

Торговая площадка: TQOD

Валюта: USD

Размер лота: 1

Следующий купон: 12.08.2026

Дней до купона: 71

Размер купона: 21.50 USD

Периодичность: 181 дней

Купонов в год: 2

Годовой доход: 43.00 USD

№	Дата выплаты	Размер, USD
1	12.08.2026	21.50
2	09.02.2027	21.50

SECID	Название	Валюта	Дюрация (лет)	Доходность (%)	Цена (%)
RU000A105RZ4	ГазКЗ-27Е	EUR	0.71	3.68	98.79
RU000A107B43	ГТЛК ЗО27Д	USD	0.76	6.02	99.14
RU000A1056U0	ГазКЗ-27Д	USD	0.79	3.90	101.71
RU000A1059P4	ЛУКОЙЛ 27	USD	0.89	4.20	99.43
RU000A1059N9	ЛУКОЙЛ 26	USD	0.42	2.30	101.30