ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) | Замещающая облигация

Доходность к погашению

17.66%

Цена

94.39%

Купон

4.30%

Дюрация

0.44лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107JN3

Дата погашения: 12.02.2027

Торговая площадка: TQOD

Валюта: USD

Размер лота: 1

Следующий купон: 12.02.2027

Дней до купона: 163

Размер купона: 21.50 USD

Периодичность: 184 дней

Купонов в год: 1

Годовой доход: 21.50 USD

№	Дата выплаты	Размер, USD
1	12.02.2027	21.50

SECID	Название	Валюта	Дюрация (лет)	Доходность (%)	Цена (%)
RU000A105RZ4	ГазКЗ-27Е	EUR	0.46	9.90	96.23
RU000A107B43	ГТЛК ЗО27Д	USD	0.50	10.86	96.89
RU000A1056U0	ГазКЗ-27Д	USD	0.54	8.75	98.06
RU000A1059P4	ЛУКОЙЛ 27	USD	0.64	6.89	97.44
RU000A1059N9	ЛУКОЙЛ 26	USD	0.17	5.48	99.79