ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) | Замещающая облигация

Доходность к погашению

13.09%

Цена

91.51%

Купон

4.30%

Дюрация

0.93лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107JN3

Дата погашения: 12.02.2027

Торговая площадка: TQOD

Валюта: USD

Размер лота: 1

Следующий купон: 12.08.2026

Дней до купона: 161

Размер купона: 21.50 USD

Периодичность: 181 дней

Купонов в год: 2

Годовой доход: 43.00 USD

№	Дата выплаты	Размер, USD
1	12.08.2026	21.50
2	09.02.2027	21.50

SECID	Название	Валюта	Дюрация (лет)	Доходность (%)	Цена (%)
RU000A105RZ4	ГазКЗ-27Е	EUR	0.96	7.93	94.30
RU000A107B43	ГТЛК ЗО27Д	USD	0.98	9.51	95.56
RU000A1056U0	ГазКЗ-27Д	USD	1.01	6.50	98.28
RU000A1059P4	ЛУКОЙЛ 27	USD	1.12	5.81	96.89
RU000A1059N9	ЛУКОЙЛ 26	USD	0.65	5.49	99.46