ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) | Замещающая облигация

Доходность к погашению

20.80%

Цена

94.91%

Купон

4.30%

Дюрация

0.32лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107JN3

Дата погашения: 12.02.2027

Торговая площадка: TQOD

Валюта: USD

Размер лота: 1

Следующий купон: 12.02.2027

Дней до купона: 118

Размер купона: 21.50 USD

Периодичность: 184 дней

Купонов в год: 1

Годовой доход: 21.50 USD

№	Дата выплаты	Размер, USD
1	12.02.2027	21.50

SECID	Название	Валюта	Дюрация (лет)	Доходность (%)	Цена (%)
RU000A105RZ4	ГазКЗ-27Е	EUR	0.33	8.45	97.56
RU000A107B43	ГТЛК ЗО27Д	USD	0.39	14.45	96.69
RU000A1056U0	ГазКЗ-27Д	USD	0.42	9.00	98.30
RU000A1059N9	ЛУКОЙЛ 26	USD	0.04	10.11	99.84
RU000A107C67	НорНикЗ26Д	USD	0.02	47.98	99.38