Главная → Замещающие облигации → ГТЛК ЗО27Д

ГТЛК ЗО27Д (RU000A107B43) USD AA-(RU)

Замещающая облигация • Данные на 2026-03-04

Доходность к погашению
9.51%
Цена
95.56%
Купон
4.65%
Дюрация
0.98лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107B43
Дата погашения: 10.03.2027
Торговая площадка: TQOD
Валюта: USD
Размер лота: 1
Кредитный рейтинг: AA-(RU) (АКРА)

Купонный график

Следующий купон: 10.03.2026
Дней до купона: 6
Размер купона: 23.25 USD
Периодичность: 181 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 46.50 USD

График выплат купонов (3 платежа)

№ Дата выплаты Размер, USD
1 10.03.2026 23.25
2 07.09.2026 23.25
3 07.03.2027 23.25

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство Оригинальный рейтинг Нормализованный рейтинг
АКРА Основной AA-(RU) AA-

Основной рейтинг выбирается по приоритету агентств: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Нормализованные рейтинги приведены к единой шкале для сопоставимости.

Похожие облигации

SECID Название Валюта Дюрация (лет) Доходность (%) Цена (%)
RU000A105RZ4 ГазКЗ-27Е EUR 0.96 7.93 94.30
RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д USD 1.01 6.50 98.28
RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 USD 0.93 13.09 91.51
RU000A1059P4 ЛУКОЙЛ 27 USD 1.12 5.81 96.89
RU000A108TV3 АЛРОCЗ027Д USD 1.28 6.61 95.49
RU000A105RZ4
ГазКЗ-27Е
EUR
Доходность
7.93%
Цена
94.30%
Срок
0.96 лет
RU000A1056U0
ГазКЗ-27Д
USD
Доходность
6.50%
Цена
98.28%
Срок
1.01 лет
RU000A107JN3
ТМК ЗО2027
USD
Доходность
13.09%
Цена
91.51%
Срок
0.93 лет
RU000A1059P4
ЛУКОЙЛ 27
USD
Доходность
5.81%
Цена
96.89%
Срок
1.12 лет
RU000A108TV3
АЛРОCЗ027Д
USD
Доходность
6.61%
Цена
95.49%
Срок
1.28 лет