Замещающая облигация • Данные на 2026-10-22
АЛЬФАЗО350 (RU000A108JQ4) — замещающая облигация (USD). На 22.10.2026: доходность к погашению 7,68%, цена 91,52% от номинала, купон 5,50% годовых, погашение 26.10.2031.
| № | Дата выплаты | Размер, USD |
|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 | 27.50 |
| 2 | 27.04.2027 | 27.50 |
| 3 | 27.10.2027 | 27.50 |
| 4 | 27.04.2028 | 27.50 |
| 5 | 27.10.2028 | 27.50 |
| 6 | 28.04.2029 | 27.50 |
| 7 | 28.10.2029 | 27.50 |
| 8 | 29.04.2030 | 27.50 |
| 9 | 29.10.2030 | 27.50 |
| 10 | 30.04.2031 | 27.50 |
| SECID | Название | Валюта | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105JT4 | ГазКЗ-31Д | USD | 4.29 | 9.69 | 77.19 |
| RU000A1059R0 | ЛУКОЙЛ 31 | USD | 4.48 | 8.19 | 81.48 |
Доходность к погашению АЛЬФАЗО350 (RU000A108JQ4) на 22.10.2026 — 7,68% годовых при цене 91,52% от номинала. Дюрация — 4,29 лет.
АЛЬФАЗО350 (RU000A108JQ4) погашается 26.10.2031, до погашения осталось около 5,0 лет (данные на 22.10.2026).
Купон АЛЬФАЗО350 (RU000A108JQ4) — 5,50% годовых, выплачивается 1 раз в год по 27,50 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 26.10.2026.
