Замещающая облигация • Данные на 2026-10-22
ГазКЗ-31Д (RU000A105JT4) — замещающая облигация (USD). На 22.10.2026: доходность к погашению 9,69%, цена 77,19% от номинала, купон 3,50% годовых, погашение 14.07.2031, кредитный рейтинг ruAAA (Эксперт РА).
| № | Дата выплаты | Размер, USD |
|---|---|---|
| 1 | 14.01.2027 | 17.50 |
| 2 | 17.07.2027 | 17.50 |
| 3 | 17.01.2028 | 17.50 |
| 4 | 19.07.2028 | 17.50 |
| 5 | 19.01.2029 | 17.50 |
| 6 | 22.07.2029 | 17.50 |
| 7 | 22.01.2030 | 17.50 |
| 8 | 25.07.2030 | 17.50 |
| 9 | 25.01.2031 | 17.50 |
| Рейтинговое агентство | Оригинальный рейтинг | Нормализованный рейтинг |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA | AAA |
| SECID | Название | Валюта | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108JQ4 | АЛЬФАЗО350 | USD | 4.29 | 7.68 | 91.52 |
| RU000A1059R0 | ЛУКОЙЛ 31 | USD | 4.48 | 8.19 | 81.48 |
Доходность к погашению ГазКЗ-31Д (RU000A105JT4) на 22.10.2026 — 9,69% годовых при цене 77,19% от номинала. Дюрация — 4,29 лет.
ГазКЗ-31Д (RU000A105JT4) погашается 14.07.2031, до погашения осталось около 4,7 лет (данные на 22.10.2026).
Купон ГазКЗ-31Д (RU000A105JT4) — 3,50% годовых, выплачивается 1 раз в год по 17,50 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 14.01.2027.
У ГазКЗ-31Д (RU000A105JT4) кредитный рейтинг ruAAA агентством Эксперт РА (данные на 22.10.2026).
