Замещающая облигация • Данные на 2026-10-22
РФ ЗО 35 Д (RU000A10A7Y8) — замещающая облигация (USD). На 22.10.2026: доходность к погашению 9,27%, цена 76,92% от номинала, купон 5,10% годовых, погашение 28.03.2035.
| № | Дата выплаты | Размер, USD |
|---|---|---|
| 1 | 28.03.2027 | 5100.00 |
| 2 | 25.09.2027 | 5100.00 |
| 3 | 24.03.2028 | 5100.00 |
| 4 | 21.09.2028 | 5100.00 |
| 5 | 21.03.2029 | 5100.00 |
| 6 | 18.09.2029 | 5100.00 |
| 7 | 18.03.2030 | 5100.00 |
| 8 | 15.09.2030 | 5100.00 |
| 9 | 15.03.2031 | 5100.00 |
| 10 | 12.09.2031 | 5100.00 |
| 11 | 11.03.2032 | 5100.00 |
| 12 | 08.09.2032 | 5100.00 |
| 13 | 08.03.2033 | 5100.00 |
| 14 | 05.09.2033 | 5100.00 |
| 15 | 05.03.2034 | 5100.00 |
| 16 | 02.09.2034 | 5100.00 |
| 17 | 02.03.2035 | 5100.00 |
| SECID | Название | Валюта | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105RH2 | ГазКЗ-37Д | USD | 7.24 | 9.77 | 84.25 |
Доходность к погашению РФ ЗО 35 Д (RU000A10A7Y8) на 22.10.2026 — 9,27% годовых при цене 76,92% от номинала. Дюрация — 6,68 лет.
РФ ЗО 35 Д (RU000A10A7Y8) погашается 28.03.2035, до погашения осталось около 8,4 лет (данные на 22.10.2026).
Купон РФ ЗО 35 Д (RU000A10A7Y8) — 5,10% годовых, выплачивается 2 раза в год по 5 100,00 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 28.03.2027.
