Главная → Замещающие облигации → ГТЛК ЗО28Д

ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) USD AA-(RU)

Замещающая облигация • Данные на 2026-06-02

Доходность к погашению
7.11%
Цена
96.26%
Купон
4.80%
Дюрация
1.67лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107CX7
Дата погашения: 26.02.2028
Торговая площадка: TQOD
Валюта: USD
Размер лота: 1
Кредитный рейтинг: AA-(RU) (АКРА)

Купонный график

Следующий купон: 26.08.2026
Дней до купона: 85
Размер купона: 24.00 USD
Периодичность: 181 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 48.00 USD

График выплат купонов (4 платежа)

№ Дата выплаты Размер, USD
1 26.08.2026 24.00
2 23.02.2027 24.00
3 23.08.2027 24.00
4 20.02.2028 24.00

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство Оригинальный рейтинг Нормализованный рейтинг
АКРА Основной AA-(RU) AA-

Основной рейтинг выбирается по приоритету агентств: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Нормализованные рейтинги приведены к единой шкале для сопоставимости.

Похожие облигации

SECID Название Валюта Дюрация (лет) Доходность (%) Цена (%)
RU000A1089X5 РЖДЗО28-1Р RUB 1.65 15.48 87.46
RU000A105R62 ГазКЗ-28Д USD 1.61 6.46 98.39
RU000A10A8E8 РФ ЗО 30 Д USD 1.54 4.85 104.96
RU000A10A869 РФ ЗО 28 Д USD 1.81 3.66 117.93
RU000A1089W7 РЖДЗО282ФР CHF 1.82 5.80 93.96
RU000A1089X5
РЖДЗО28-1Р
RUB
Доходность
15.48%
Цена
87.46%
Срок
1.65 лет
RU000A105R62
ГазКЗ-28Д
USD
Доходность
6.46%
Цена
98.39%
Срок
1.61 лет
RU000A10A8E8
РФ ЗО 30 Д
USD
Доходность
4.85%
Цена
104.96%
Срок
1.54 лет
RU000A10A869
РФ ЗО 28 Д
USD
Доходность
3.66%
Цена
117.93%
Срок
1.81 лет
RU000A1089W7
РЖДЗО282ФР
CHF
Доходность
5.80%
Цена
93.96%
Срок
1.82 лет