Главная → Замещающие облигации → ГТЛК ЗО28Д

ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) USD AA-(RU)

Замещающая облигация • Данные на 2026-03-04

Доходность к погашению
9.86%
Цена
91.62%
Купон
4.80%
Дюрация
1.91лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107CX7
Дата погашения: 26.02.2028
Торговая площадка: TQOD
Валюта: USD
Размер лота: 1
Кредитный рейтинг: AA-(RU) (АКРА)

Купонный график

Следующий купон: 26.08.2026
Дней до купона: 175
Размер купона: 24.00 USD
Периодичность: 181 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 48.00 USD

График выплат купонов (4 платежа)

№ Дата выплаты Размер, USD
1 26.08.2026 24.00
2 23.02.2027 24.00
3 23.08.2027 24.00
4 20.02.2028 24.00

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство Оригинальный рейтинг Нормализованный рейтинг
АКРА Основной AA-(RU) AA-

Основной рейтинг выбирается по приоритету агентств: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Нормализованные рейтинги приведены к единой шкале для сопоставимости.

Похожие облигации

SECID Название Валюта Дюрация (лет) Доходность (%) Цена (%)
RU000A1089X5 РЖДЗО28-1Р RUB 1.89 15.33 86.15
RU000A105R62 ГазКЗ-28Д USD 1.85 7.55 95.56
RU000A1089W7 РЖДЗО282ФР CHF 2.04 8.02 87.16
RU000A10A869 РФ ЗО 28 Д USD 2.05 5.81 114.85
RU000A105A87 СКФ ЗО2028 USD 2.05 7.73 92.31
RU000A1089X5
РЖДЗО28-1Р
RUB
Доходность
15.33%
Цена
86.15%
Срок
1.89 лет
RU000A105R62
ГазКЗ-28Д
USD
Доходность
7.55%
Цена
95.56%
Срок
1.85 лет
RU000A1089W7
РЖДЗО282ФР
CHF
Доходность
8.02%
Цена
87.16%
Срок
2.04 лет
RU000A10A869
РФ ЗО 28 Д
USD
Доходность
5.81%
Цена
114.85%
Срок
2.05 лет
RU000A105A87
СКФ ЗО2028
USD
Доходность
7.73%
Цена
92.31%
Срок
2.05 лет