Главная → Замещающие облигации → ГТЛК ЗО28Д

ГТЛК ЗО28Д (RU000A107CX7) USD AA-(RU)

Замещающая облигация • Данные на 2026-07-17

Доходность к погашению
10.51%
Цена
92.32%
Купон
4.80%
Дюрация
1.54лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107CX7
Дата погашения: 26.02.2028
Торговая площадка: TQOD
Валюта: USD
Размер лота: 1
Кредитный рейтинг: AA-(RU) (АКРА)

Купонный график

Следующий купон: 26.08.2026
Дней до купона: 40
Размер купона: 24.00 USD
Периодичность: 181 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 48.00 USD

График выплат купонов (4 платежа)

№ Дата выплаты Размер, USD
1 26.08.2026 24.00
2 23.02.2027 24.00
3 23.08.2027 24.00
4 20.02.2028 24.00

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство Оригинальный рейтинг Нормализованный рейтинг
АКРА Основной AA-(RU) AA-

Основной рейтинг выбирается по приоритету агентств: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Нормализованные рейтинги приведены к единой шкале для сопоставимости.

Похожие облигации

SECID Название Валюта Дюрация (лет) Доходность (%) Цена (%)
RU000A1089X5 РЖДЗО28-1Р RUB 1.52 16.44 87.00
RU000A105R62 ГазКЗ-28Д USD 1.48 7.85 96.17
RU000A105A87 СКФ ЗО2028 USD 1.72 8.62 92.87
RU000A10A8E8 РФ ЗО 30 Д USD 1.34 7.56 100.72
RU000A10A828 РФ ЗО 27 Е EUR 1.33 5.68 94.96
RU000A1089X5
РЖДЗО28-1Р
RUB
Доходность
16.44%
Цена
87.00%
Срок
1.52 лет
RU000A105R62
ГазКЗ-28Д
USD
Доходность
7.85%
Цена
96.17%
Срок
1.48 лет
RU000A105A87
СКФ ЗО2028
USD
Доходность
8.62%
Цена
92.87%
Срок
1.72 лет
RU000A10A8E8
РФ ЗО 30 Д
USD
Доходность
7.56%
Цена
100.72%
Срок
1.34 лет
RU000A10A828
РФ ЗО 27 Е
EUR
Доходность
5.68%
Цена
94.96%
Срок
1.33 лет