Главная → Замещающие облигации → ГТЛК ЗО29Д

ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) USD AA-(RU)

Замещающая облигация • Данные на 2026-10-19

ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) — замещающая облигация (USD). На 19.10.2026: доходность к погашению 12,39%, цена 84,27% от номинала, купон 4,35% годовых, погашение 27.02.2029, кредитный рейтинг AA-(RU) (АКРА).

Доходность к погашению
12.39%
Цена
84.27%
Купон
4.35%
Дюрация
2.24лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A107D58
Дата погашения: 27.02.2029
Торговая площадка: TQOD
Валюта: USD
Размер лота: 1
Кредитный рейтинг: AA-(RU) (АКРА)

Купонный график

Следующий купон: 27.02.2027
Дней до купона: 131
Размер купона: 21.75 USD
Периодичность: 184 дней
Купонов в год: 1
Годовой доход: 21.75 USD

График выплат купонов (4 платежа)

№ Дата выплаты Размер, USD
1 27.02.2027 21.75
2 30.08.2027 21.75
3 01.03.2028 21.75
4 01.09.2028 21.75

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство Оригинальный рейтинг Нормализованный рейтинг
АКРА Основной AA-(RU) AA-

Основной рейтинг выбирается по приоритету агентств: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Нормализованные рейтинги приведены к единой шкале для сопоставимости.

Похожие облигации

SECID Название Валюта Дюрация (лет) Доходность (%) Цена (%)
RU000A105KU0 ГазКЗ-29Д USD 2.20 9.81 86.23
RU000A105BY1 ГазКЗ-28Е EUR 2.02 9.38 86.20
RU000A108P79 ПолюсЗО28Д USD 1.94 9.09 89.30
RU000A105A04 МЕТАЛИН028 USD 1.92 10.03 87.93
RU000A106G56 ФосАЗО28-Д USD 1.87 9.12 88.86
RU000A105KU0
ГазКЗ-29Д
USD
Доходность
9.81%
Цена
86.23%
Срок
2.20 лет
RU000A105BY1
ГазКЗ-28Е
EUR
Доходность
9.38%
Цена
86.20%
Срок
2.02 лет
RU000A108P79
ПолюсЗО28Д
USD
Доходность
9.09%
Цена
89.30%
Срок
1.94 лет
RU000A105A04
МЕТАЛИН028
USD
Доходность
10.03%
Цена
87.93%
Срок
1.92 лет
RU000A106G56
ФосАЗО28-Д
USD
Доходность
9.12%
Цена
88.86%
Срок
1.87 лет

Частые вопросы

Какая доходность у ГТЛК ЗО29Д?

Доходность к погашению ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) на 19.10.2026 — 12,39% годовых при цене 84,27% от номинала. Дюрация — 2,24 лет.

Когда погашение ГТЛК ЗО29Д?

ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) погашается 27.02.2029, до погашения осталось около 2,4 лет (данные на 19.10.2026).

Какой купон у ГТЛК ЗО29Д и когда выплата?

Купон ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) — 4,35% годовых, выплачивается 1 раз в год по 21,75 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 27.02.2027.

Какой кредитный рейтинг у ГТЛК ЗО29Д?

У ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) кредитный рейтинг AA-(RU) агентством АКРА (данные на 19.10.2026).