Замещающая облигация • Данные на 2026-10-22
АЛЬФАЗО850 (RU000A108Q29) — замещающая облигация (USD). На 22.10.2026: доходность к погашению 11,55%, цена 91,66% от номинала, купон 8,45% годовых, погашение 15.04.2030.
| № | Дата выплаты | Размер, USD |
|---|---|---|
| 1 | 15.04.2027 | 42.25 |
| 2 | 14.10.2027 | 42.25 |
| 3 | 13.04.2028 | 42.25 |
| 4 | 12.10.2028 | 42.25 |
| 5 | 12.04.2029 | 42.25 |
| 6 | 11.10.2029 | 42.25 |
| 7 | 11.04.2030 | 42.25 |
| SECID | Название | Валюта | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105SG2 | ГазКЗ-30Д | USD | 3.16 | 9.67 | 81.96 |
| RU000A107E99 | СовкомЗО-4 | USD | 2.96 | 12.37 | 95.46 |
| RU000A1059Q2 | ЛУКОЙЛ 30 | USD | 3.25 | 8.24 | 86.32 |
| RU000A10A8A6 | РФ ЗО 29 Д | USD | 2.30 | 8.51 | 91.87 |
| RU000A107D58 | ГТЛК ЗО29Д | USD | 2.24 | 12.91 | 83.60 |
Доходность к погашению АЛЬФАЗО850 (RU000A108Q29) на 22.10.2026 — 11,55% годовых при цене 91,66% от номинала. Дюрация — 3,06 лет.
АЛЬФАЗО850 (RU000A108Q29) погашается 15.04.2030, до погашения осталось около 3,5 лет (данные на 22.10.2026).
Купон АЛЬФАЗО850 (RU000A108Q29) — 8,45% годовых, выплачивается 2 раза в год по 42,25 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 15.04.2027.
