Замещающая облигация • Данные на 2026-10-22
СовкомЗО-4 (RU000A107E99) — замещающая облигация (USD). На 22.10.2026: доходность к погашению 12,37%, цена 95,46% от номинала, купон 10,46% годовых, погашение 07.04.2030.
| № | Дата выплаты | Размер, USD |
|---|---|---|
| 1 | 07.04.2027 | 52.32 |
| 2 | 06.10.2027 | 52.32 |
| 3 | 05.04.2028 | 52.32 |
| 4 | 04.10.2028 | 52.32 |
| 5 | 04.04.2029 | 52.32 |
| 6 | 03.10.2029 | 52.32 |
| 7 | 03.04.2030 | 52.32 |
| SECID | Название | Валюта | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108Q29 | АЛЬФАЗО850 | USD | 3.06 | 11.55 | 91.66 |
| RU000A105SG2 | ГазКЗ-30Д | USD | 3.16 | 9.67 | 81.96 |
| RU000A1059Q2 | ЛУКОЙЛ 30 | USD | 3.25 | 8.24 | 86.32 |
| RU000A10A8A6 | РФ ЗО 29 Д | USD | 2.30 | 8.51 | 91.87 |
| RU000A107D58 | ГТЛК ЗО29Д | USD | 2.24 | 12.91 | 83.60 |
Доходность к погашению СовкомЗО-4 (RU000A107E99) на 22.10.2026 — 12,37% годовых при цене 95,46% от номинала. Дюрация — 2,96 лет.
СовкомЗО-4 (RU000A107E99) погашается 07.04.2030, до погашения осталось около 3,5 лет (данные на 22.10.2026).
Купон СовкомЗО-4 (RU000A107E99) — 10,46% годовых, выплачивается 2 раза в год по 52,32 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 07.04.2027.
