Замещающая облигация • Данные на 2026-10-23
РФ ЗО 42 Д (RU000A10A802) — замещающая облигация (USD). На 23.10.2026: доходность к погашению 9,68%, цена 69,24% от номинала, купон 5,62% годовых, погашение 04.04.2042.
| № | Дата выплаты | Размер, USD |
|---|---|---|
| 1 | 04.04.2027 | 5625.00 |
| 2 | 03.10.2027 | 5625.00 |
| 3 | 02.04.2028 | 5625.00 |
| 4 | 01.10.2028 | 5625.00 |
| 5 | 01.04.2029 | 5625.00 |
| 6 | 30.09.2029 | 5625.00 |
| 7 | 31.03.2030 | 5625.00 |
| 8 | 29.09.2030 | 5625.00 |
| 9 | 30.03.2031 | 5625.00 |
| 10 | 28.09.2031 | 5625.00 |
| 11 | 28.03.2032 | 5625.00 |
| 12 | 26.09.2032 | 5625.00 |
| 13 | 27.03.2033 | 5625.00 |
| 14 | 25.09.2033 | 5625.00 |
| 15 | 26.03.2034 | 5625.00 |
| 16 | 24.09.2034 | 5625.00 |
| 17 | 25.03.2035 | 5625.00 |
| 18 | 23.09.2035 | 5625.00 |
| 19 | 23.03.2036 | 5625.00 |
| 20 | 21.09.2036 | 5625.00 |
| SECID | Название | Валюта | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | USD | 9.64 | 9.47 | 70.20 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | USD | 10.35 | 9.62 | 62.49 |
Доходность к погашению РФ ЗО 42 Д (RU000A10A802) на 23.10.2026 — 9,68% годовых при цене 69,24% от номинала. Дюрация — 9,37 лет.
РФ ЗО 42 Д (RU000A10A802) погашается 04.04.2042, до погашения осталось около 15,4 лет (данные на 23.10.2026).
Купон РФ ЗО 42 Д (RU000A10A802) — 5,62% годовых, выплачивается 2 раза в год по 5 625,00 USD на облигацию. Ближайшая выплата — 04.04.2027.
