Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-11-04
ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) — корпоративная облигация в рублях. На 04.11.2026: доходность к погашению 25,47%, цена 97,31% от номинала, купон 21,30% годовых, погашение 29.06.2030.
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 17.11.2026 | 17.51 |
| 2 | 17.12.2026 | 17.51 |
| 3 | 16.01.2027 | 17.51 |
| 4 | 15.02.2027 | 17.51 |
| 5 | 17.03.2027 | 17.51 |
| 6 | 16.04.2027 | 17.51 |
| 7 | 16.05.2027 | 17.51 |
| 8 | 15.06.2027 | 17.51 |
| 9 | 15.07.2027 | 17.51 |
| 10 | 14.08.2027 | 17.51 |
| 11 | 13.09.2027 | 17.51 |
| 12 | 13.10.2027 | 17.51 |
| 13 | 12.11.2027 | 17.51 |
| 14 | 12.12.2027 | 17.51 |
| 15 | 11.01.2028 | 17.51 |
| 16 | 10.02.2028 | 17.51 |
| 17 | 11.03.2028 | 17.51 |
| 18 | 10.04.2028 | 17.51 |
| 19 | 10.05.2028 | 17.51 |
| 20 | 09.06.2028 | 17.51 |
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DDR0 | ЯНДЕКС1Р3 | 1.72 | 15.85 | 100.46 |
| RU000A103TZ5 | ВТБ Б1-244 | 1.72 | 13.19 | 80.85 |
| RU000A1042W6 | ВЭБP-31 | 1.72 | 16.02 | 99.73 |
| RU000A10AUE8 | РЖД 1Р-36R | 1.72 | 14.84 | 110.71 |
| RU000A109PF2 | РЖД 1Р-33R | 1.72 | 15.91 | 99.80 |
Доходность к погашению ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) на 04.11.2026 — 25,47% годовых при цене 97,31% от номинала. Дюрация — 1,72 лет.
ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) погашается 29.06.2030, до погашения осталось около 3,6 лет (данные на 04.11.2026).
Купон ТАЛК003P01 (RU000A10FPN8) — 21,30% годовых, выплачивается 12 раз в год по 17,51 ₽ на облигацию. Ближайшая выплата — 17.11.2026.
