Облигация в юанях • Данные на 2026-11-07
ЮГК БОКИ01 (RU000A10GHQ6) — облигация в юанях (CNY). На 07.11.2026: доходность к погашению 10,18%, цена 99,95% от номинала, купон 9,70% годовых, погашение 29.04.2028.
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 06.12.2026 | 7.97 |
| 2 | 05.01.2027 | 7.97 |
| 3 | 04.02.2027 | 7.97 |
| 4 | 06.03.2027 | 7.97 |
| 5 | 05.04.2027 | 7.97 |
| 6 | 05.05.2027 | 7.97 |
| 7 | 04.06.2027 | 7.97 |
| 8 | 04.07.2027 | 7.97 |
| 9 | 03.08.2027 | 7.97 |
| 10 | 02.09.2027 | 7.97 |
| 11 | 02.10.2027 | 7.97 |
| 12 | 01.11.2027 | 7.97 |
| 13 | 01.12.2027 | 7.97 |
| 14 | 31.12.2027 | 7.97 |
| 15 | 30.01.2028 | 7.97 |
| 16 | 29.02.2028 | 7.97 |
| 17 | 30.03.2028 | 7.97 |
| 18 | 29.04.2028 | 7.97 |
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10GC87 | ФосАгро3П1 | 1.34 | 8.24 | 100.52 |
| RU000A10G817 | Атомэнпр18 | 1.31 | 8.44 | 100.40 |
| RU000A10GCW5 | РУСАЛ 1Р17 | 1.31 | 10.06 | 100.50 |
| RU000A10FHH7 | ЭНплГ1РС10 | 1.49 | 8.84 | 100.00 |
| RU000A10GE36 | Акрон Б2P4 | 1.55 | 8.73 | 100.70 |
Доходность к погашению ЮГК БОКИ01 (RU000A10GHQ6) на 07.11.2026 — 10,18% годовых при цене 99,95% от номинала. Дюрация — 1,38 лет.
ЮГК БОКИ01 (RU000A10GHQ6) погашается 29.04.2028, до погашения осталось около 1,5 лет (данные на 07.11.2026).
Купон ЮГК БОКИ01 (RU000A10GHQ6) — 9,70% годовых, выплачивается 12 раз в год по 7,97 CNY на облигацию. Ближайшая выплата — 06.12.2026.
