Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-11-05
АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) — корпоративная облигация в рублях. На 05.11.2026: доходность к погашению 25,06%, цена 96,58% от номинала, купон 20,25% годовых, погашение 12.08.2030.
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 16.64 |
| 2 | 31.12.2026 | 16.64 |
| 3 | 30.01.2027 | 16.64 |
| 4 | 01.03.2027 | 16.64 |
| 5 | 31.03.2027 | 16.64 |
| 6 | 30.04.2027 | 16.64 |
| 7 | 30.05.2027 | 16.64 |
| 8 | 29.06.2027 | 16.64 |
| 9 | 29.07.2027 | 16.64 |
| 10 | 28.08.2027 | 16.64 |
| 11 | 27.09.2027 | 16.64 |
| 12 | 27.10.2027 | 16.64 |
| 13 | 26.11.2027 | 16.64 |
| 14 | 26.12.2027 | 16.64 |
| 15 | 25.01.2028 | 16.64 |
| 16 | 24.02.2028 | 16.64 |
| 17 | 25.03.2028 | 16.64 |
| 18 | 24.04.2028 | 16.64 |
| 19 | 24.05.2028 | 16.64 |
| 20 | 23.06.2028 | 16.64 |
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FX26 | iФабрик1Р2 | 1.52 | 19.91 | 98.62 |
| RU000A108GN7 | Систем1P30 | 1.52 | 26.01 | 88.60 |
| RU000A10FWC7 | ТрансКо2P4 | 1.52 | 18.01 | 100.30 |
| RU000A10FX18 | iФабрик1Р1 | 1.52 | 19.58 | 98.85 |
| RU000A10E739 | РостелP22R | 1.52 | 15.13 | 100.87 |
Доходность к погашению АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) на 05.11.2026 — 25,06% годовых при цене 96,58% от номинала. Дюрация — 1,52 лет.
АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) погашается 12.08.2030, до погашения осталось около 3,8 лет (данные на 05.11.2026).
Купон АйДиКол1P9 (RU000A10FZS6) — 20,25% годовых, выплачивается 12 раз в год по 16,64 ₽ на облигацию. Ближайшая выплата — 01.12.2026.
