Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-11-04
БалтЛизП16 (RU000A10BJX9) — корпоративная облигация в рублях. На 04.11.2026: доходность к погашению 116,90%, цена 69,83% от номинала, купон 22,25% годовых, погашение 14.05.2028.
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 21.11.2026 | 14.26 |
| 2 | 21.12.2026 | 14.26 |
| 3 | 20.01.2027 | 14.26 |
| 4 | 19.02.2027 | 14.26 |
| 5 | 21.03.2027 | 14.26 |
| 6 | 20.04.2027 | 14.26 |
| 7 | 20.05.2027 | 14.26 |
| 8 | 19.06.2027 | 14.26 |
| 9 | 19.07.2027 | 14.26 |
| 10 | 18.08.2027 | 14.26 |
| 11 | 17.09.2027 | 14.26 |
| 12 | 17.10.2027 | 14.26 |
| 13 | 16.11.2027 | 14.26 |
| 14 | 16.12.2027 | 14.26 |
| 15 | 15.01.2028 | 14.26 |
| 16 | 14.02.2028 | 14.26 |
| 17 | 15.03.2028 | 14.26 |
| 18 | 14.04.2028 | 14.26 |
| 19 | 14.05.2028 | 14.26 |
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108VW7 | РУСАЛ 1Р9 | 0.58 | 16.94 | 100.15 |
| RU000A10DBA0 | ГПБ-СПК А2 | 0.58 | 16.31 | 100.75 |
| RU000A10CUB0 | БинФарм2P1 | 0.59 | 17.71 | 99.85 |
| RU000A108RK0 | РКС2Р4 | 0.58 | 29.23 | 96.38 |
| RU000A102QP4 | РЖД 1Р-21R | 0.58 | 14.62 | 95.95 |
Доходность к погашению БалтЛизП16 (RU000A10BJX9) на 04.11.2026 — 116,90% годовых при цене 69,83% от номинала. Дюрация — 0,58 лет.
БалтЛизП16 (RU000A10BJX9) погашается 14.05.2028, до погашения осталось около 1,5 лет (данные на 04.11.2026).
Купон БалтЛизП16 (RU000A10BJX9) — 22,25% годовых, выплачивается 12 раз в год по 14,26 ₽ на облигацию. Ближайшая выплата — 21.11.2026.
